青海互助青稞酒股份有限公司關于注銷部分募集資金專戶的公告

「本文來源：證券時報」

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于核準青海互助青稞酒股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕172號）（以下簡稱“批復”）核準，青海互助青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象非公開發行人民幣普通股股票 22,562,974股，本次發行的募集資金總額為411,999,905.24元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣7,028,901.08元后，募集資金凈額為人民幣404,971,004.16元。

2021年7月29日，中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）將扣除保薦機構保薦費和承銷費（含增值稅）后的認購款項的剩余款項405,574,070.09元劃轉至公司***賬戶中。大信會計師事務所（特殊普通合伙）2021年7月29日出具了《驗資報告》（大信驗字【2021】第1-00110號）。

二、募集資金監管協議的簽訂情況和賬戶開立情況

為規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規和規范文件以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，公司分別與青海銀行股份有限公司城西支行、中信銀行股份有限公司西寧五四西路支行、中國民生銀行股份有限公司拉薩分行營業部及保薦機構中信證券簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司及全資子公司青海互助青稞酒銷售有限公司（以下簡稱“青稞酒銷售”）分別與中信銀行股份有限公司西寧五四西路支行及保薦機構中信證券簽訂了《募集資金四方監管協議》。

相關募集資金監管賬戶開立情況如下：

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以上內容詳見公司于2021年8月27日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于簽訂募集資金監管協議的公告》（2021-065）。

三、本次募集資金賬戶注銷情況說明

公司在青海銀行股份有限公司城西支行（銀行賬號：0201201000379880）專戶存放的募集資金已按規定用途全部使用完成，剩余利息0.11元已全部轉入公司其他募集資金專戶，為便于公司資金賬戶管理，減少管理成本，公司已于2021年12月23日將青海銀行股份有限公司城西支行（銀行賬號：0201201000379880）的募集資金賬戶予以注銷。原募集資金專戶注銷后，與該部分專戶對應的《募集資金三方監管協議》隨之終止。

四、備查文件

相關募集資金專戶注銷資料。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事會

2021年12月24日