原標題:密爾克衛(wèi):密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司關于限制性股票回購注銷不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告
證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛(wèi) 公告編號：2023-076 轉(zhuǎn)債代碼：113658 轉(zhuǎn)債簡稱：密衛(wèi)轉(zhuǎn)債
密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司
關于限制性股票回購注銷不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 修正前轉(zhuǎn)股價格：134.06元/股
? 修正后轉(zhuǎn)股價格：134.06元/股，因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，“密衛(wèi)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不變。
密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]1905號）核準，于2022年9月16日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券8,723,880張，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣87,238.80萬元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2022]282號文同意，可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年10月25日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“密衛(wèi)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113658”。
一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)
根據(jù)《密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的轉(zhuǎn)股價格修正條款，在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股及派送現(xiàn)金股利等情況時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，***后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會***的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權利益或轉(zhuǎn)股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可轉(zhuǎn)債持有人權益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。
2023年 3月 21日，公司召開了第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于回購注銷 2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，鑒于公司 2019年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）中 1名激勵對象因離職失去作為激勵對象參與本激勵計劃的資格，已不符合本激勵計劃中有關激勵對象的規(guī)定，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、公司《2019年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規(guī)定及 2019年第三次臨時股東大會的授權，公司擬上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的 1,250股限制性股票進行回購注銷處理。具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 6月 1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2023-069）。
2023年 6月 6日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司限制性股票激勵計劃部分限制性股票的合計1,250股限制性股票的注銷事宜已于 2023年 6月 5日辦理完畢。因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，“密衛(wèi)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不變。本次轉(zhuǎn)股價格不調(diào)整符合公司《募集說明書》的相關規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整結果
根據(jù)《募集說明書》相關條款規(guī)定，按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，***后一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
P0=134.06元/股
A=17.57，k=-1,250/164,385,337=-0.001%
上述K值中的總股本是以本次限制性股票回購注銷實施前且不考慮因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本的總股數(shù)164,385,337股為計算基礎。
P1=（P0+A×k)/(1+k)=134.06元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位) 根據(jù)上述，因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，“密衛(wèi)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不變。
特此公告。
密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司董事會
2023年 6月 7日
