家家悅(603708):家家悅集團股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券部分募集資金專戶注銷

原標題:家家悅:家家悅集團股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券部分募集資金專戶注銷的公告

證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告編號：2023-045債券代碼：113584 債券簡稱：家悅轉債

家家悅集團股份有限公司
關于公開發行可轉換公司債券部分募集資金專戶注
銷的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準家家悅集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2020】316號）核準，家家悅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行 64,500.00萬元可轉換公司債券，每張面值為人民幣 100元，共計 645萬張，期限 6年。公司公開發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣 64,500.00萬元，扣除承銷保薦費、律師費等各項發行費用1,146.03萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣 63,353.97萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進行審驗，并于 2020年6月 11日出具了“容誠驗字【2020】100Z0047號”《驗資報告》。

二、募集資金管理與使用情況
（一）募集資金的管理情況
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規和規范性文件的相關規定及公司《募集資金管理制度》的要求，公司開立了募集資金專項賬戶，將募集資金專戶存儲。

2020年 6月 23日公司及保薦機構東興證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司青島分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，與交通銀行股份有限公司威海分行、中信銀行股份有限公司威海分行分別簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

相關募集資金專用賬戶開立情況如下：
序號募集資金專戶開戶銀 行銀行賬號開立時儲存金 額（元）用途1中國民生銀行股份有 限公司青島分行632088561203,000,000.00連鎖超市改造以 及補充流動資金2交通銀行股份有限公 司威海分行401899991013000062293255,000,000.00煙臺臨港綜合物 流園3中信銀行股份有限公 司威海分行8110601012901137582175,539,664.43威海物流改擴建三、募集資金專戶銷戶情況
根據公司公開發行可轉換公司債券募集說明書的規定，本次募集資金用于“煙臺臨港綜合物流園項目”的建設，現已建設完畢并達到預定可使用狀態，公司已將節余募集資金余額轉入自有資金賬戶，募集資金已按計劃全部使用完畢。

截至本公告日，公司已辦理完畢交通銀行股份有限公司威海分行募集資金專戶的銷戶手續，上述募集資金專戶對應的《募集資金專戶存儲四方監管協議》相應終止。

特此公告。


家家悅集團股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十日

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